【基金什么时候分红?基金分红怎么算?】

基金分红时,不同基金之间存在一定差异。一般来说,基金什么时候分红?基金分红怎么算?开放式基金和封闭式基金的分红是有区别的。我们来看看他们俩什么时候分红。

1.开放式基金什么时候分红

开放式基金分红不一定一年一次。开放式基金符合下列条件时可以分红:

基金投资卖出盈利股票后,获得收益;

本年度的基金收入,必须弥补上一年度的亏损后才能进行分配;

基金收益分配后,每只基金份额的净值不能低于面值;

如果基金投资当年出现净亏损,则不进行收益分配。

提示:满足上述条件时,开放式基金管理人也可以根据投资情况选择不分红。非分红条款可以根据基金合同确定。

2.封闭式基金什么时候分红

根据《证券投资基金运作管理办法》第35条规定,封闭式基金的收益每年至少不得分配一次,封闭式基金的年度收益分配比例不得低于基金年度实现收益的90%。

也就是说,封闭式基金分红是强制的,分红的具体时间以基金合同为准。

基金分红怎么算?

分红有两种方式,一种是现金分红,一种是投资分红。

分红金额=持股比例*分红比例;分红份额=分红金额/除息后基金份额净值。

举个例子,假设你持有金鹰中小股基金份额1亿股,除息后基金份额净值为1.42元。收益分配方案是每10只基金份额分配0.60元的分红(即分红比例为=0.6/10=0.06)。然后:分红金额为=10000*0.06=600元;新股=分红金额/除息后基金份额净值=600/1.42=422.53股;

1.如何计算基金的现金股利

那么总份额不变,现金600元直接通过银行账号收取,单位净值:=1.42元。

2.如何计算股息再投资

然后添加422.53份,总份额=1000422.53=10422。53本,单位净值:=1.42元。

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